Fundo de investimento
Infratree II FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.535.658/0001-15
Infratree II FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.839.881,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,65%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,9% em debêntures e 26,8% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,9%R$ 15.440.121,79
- Títulos Públicos26,8%R$ 5.679.245,26
- Disponibilidades0,2%R$ 49.644,25
- Valores a receber0,0%R$ 7.800,32
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 4.378,24
Maiores posições
- 173,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,65%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 167% |
| No ano | +5,35% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +8,65% | 15,64% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,09467 | +9,18% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,078919 | +7,60% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,063423 | +6,06% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,05621 | +5,34% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,060716 | +5,79% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,063392 | +6,06% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,060721 | +5,79% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,071093 | +6,82% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,062393 | +5,96% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,039031 | +3,63% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,035309 | +3,26% | +4,80% |
| out/2025 | 1,016832 | +1,41% | +3,70% |
| set/2025 | 1,020933 | +1,82% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,007524 | +0,48% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,002671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,09467
- Patrimônio líquido
- R$ 21.839.881,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infratree II FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.861.726,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.