Fundo de investimento
Bem Te VI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.537.357/0001-20
Bem Te VI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.628.233,87, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,82%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,2% em debêntures e 20,6% em títulos públicos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,2%R$ 47.898.133,35
- Títulos Públicos20,6%R$ 13.500.895,05
- Operações Compromissadas5,1%R$ 3.352.208,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 676.092,71
- Valores a receber0,0%R$ 11.862,05
Maiores posições
- 173,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,82%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +4,82% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +7,82% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,158306 | +15,58% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,145814 | +14,34% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,13075 | +12,83% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,121516 | +11,91% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,127296 | +12,49% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,130452 | +12,80% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,127963 | +12,56% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,143072 | +14,06% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,134253 | +13,18% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,105095 | +10,27% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,102693 | +10,03% | +14,90% |
| out/2025 | 1,086168 | +8,39% | +13,71% |
| set/2025 | 1,093696 | +9,14% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,074298 | +7,20% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,059482 | +5,72% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,06817 | +6,59% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,051179 | +4,89% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,034873 | +3,27% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,009613 | +0,75% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,986684 | -1,54% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,9786 | -2,35% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,968786 | -3,33% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,998191 | -0,39% | +0,79% |
| out/2024 | 1,002131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,158306
- Patrimônio líquido
- R$ 61.628.233,87
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bem Te VI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.747.108,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.