Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Cats

CNPJ 57.555.037/0001-01

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Cats é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.438.340,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,02%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,4% em debêntures, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,4%R$ 13.945.323,17
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 645.234,33
  • Títulos Públicos4,1%R$ 632.730,99
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 321.435,55
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 43.023,77
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 13.780,61

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,5%
  2. 2

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  6. 6

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 87 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,02%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,96%0,88%-109%
No ano+6,94%10,28%67%
12 meses+11,02%15,64%71%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,270152+26,87%+28,26%
ago/20261,282442+28,10%+27,15%
jul/20261,26767+26,62%+25,77%
jun/20261,254232+25,28%+24,26%
mai/20261,224425+22,30%+22,89%
abr/20261,213321+21,19%+21,58%
mar/20261,224428+22,30%+20,27%
fev/20261,234184+23,28%+18,83%
jan/20261,231465+23,01%+17,66%
dez/20251,187744+18,64%+16,30%
nov/20251,177055+17,57%+14,90%
out/20251,170565+16,92%+13,71%
set/20251,178313+17,70%+12,27%
ago/20251,144038+14,27%+10,92%
jul/20251,117805+11,65%+9,64%
jun/20251,097973+9,67%+8,26%
mai/20251,07912+7,79%+7,09%
abr/20251,062013+6,08%+5,88%
mar/20251,055673+5,45%+4,78%
fev/20251,042242+4,10%+3,78%
jan/20251,027071+2,59%+2,76%
dez/20241,018783+1,76%+1,73%
nov/20241,009516+0,84%+0,79%
out/20241,0011490,00%0,00%
Cota
1,270152
Patrimônio líquido
R$ 15.438.340,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Cats

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.430.504,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.