Fundo de investimento
Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.561.942/0001-66
Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.253.029,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,23%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em debêntures e 16,6% em títulos públicos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,6%R$ 22.208.981,98
- Títulos Públicos16,6%R$ 4.522.635,74
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 426.949,31
- Operações Compromissadas0,2%R$ 59.549,36
- Valores a receber0,0%R$ 12.948,61
Maiores posições
- 187,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,23%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +2,95% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +6,23% | 15,64% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,156292 | +15,35% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,148491 | +14,57% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,135603 | +13,28% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,126045 | +12,33% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,127144 | +12,44% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,124946 | +12,22% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,139535 | +13,68% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,152578 | +14,98% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,15271 | +14,99% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,123201 | +12,05% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,120608 | +11,79% | +14,90% |
| out/2025 | 1,104316 | +10,16% | +13,71% |
| set/2025 | 1,111511 | +10,88% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,088467 | +8,58% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,073232 | +7,06% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,075423 | +7,28% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,059823 | +5,73% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,046146 | +4,36% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,021397 | +1,89% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,999265 | -0,32% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,994218 | -0,82% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,978392 | -2,40% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,999021 | -0,34% | +0,79% |
| out/2024 | 1,002433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,156292
- Patrimônio líquido
- R$ 23.253.029,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.499.515,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.297.159,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.