Fundo de investimento
Polinvest III Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.565.778/0001-65
Polinvest III Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Swm Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.211.117,71, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,60%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,1% em debêntures e 16,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,1%R$ 10.906.568,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,7%R$ 2.637.215,77
- Cotas de Fundos10,8%R$ 1.708.377,87
- Operações Compromissadas3,3%R$ 527.853,15
- Valores a receber0,1%R$ 10.175,63
Maiores posições
- 169,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,6%
ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,60%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +7,54% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,60% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,248266 | +24,22% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,241169 | +23,51% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,224549 | +21,86% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,210192 | +20,43% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,204708 | +19,89% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,196593 | +19,08% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,192969 | +18,72% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,196977 | +19,12% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,189827 | +18,40% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,160743 | +15,51% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,153698 | +14,81% | +14,90% |
| out/2025 | 1,136867 | +13,13% | +13,71% |
| set/2025 | 1,140127 | +13,46% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,11847 | +11,30% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,104499 | +9,91% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,106227 | +10,08% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,090702 | +8,54% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,07529 | +7,01% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,052505 | +4,74% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,043103 | +3,80% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,032733 | +2,77% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,022603 | +1,76% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,012949 | +0,80% | +0,79% |
| out/2024 | 1,004886 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,248266
- Patrimônio líquido
- R$ 16.211.117,71
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.077.056,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Polinvest III Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.229.584,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.