Fundo de investimento

Itaú Active Fix ESG Horizonte Is FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.566.553/0001-23

Itaú Active Fix ESG Horizonte Is FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.134.675,50, distribuído entre 526 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Active Fix ESG Horizonte Is FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,5% em debêntures e 26,3% em títulos públicos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 57.566.789/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures63,5%R$ 78.062.161,61
  • Títulos Públicos26,3%R$ 32.354.506,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,0%R$ 12.340.947,20
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 123.226,16
  • Outras aplicações0,1%R$ 63.128,29
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 68.364,53

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    63,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,3%
  3. 3

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    BANCO PAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  8. 8

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6

    Outros · Outras aplicações

    0,1%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 89 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,99%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+9,82%10,28%96%
12 meses+14,99%15,64%96%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,27938+27,42%+28,26%
ago/20261,268303+26,32%+27,15%
jul/20261,255237+25,01%+25,77%
jun/20261,238873+23,38%+24,26%
mai/20261,225788+22,08%+22,89%
abr/20261,210294+20,54%+21,58%
mar/20261,197051+19,22%+20,27%
fev/20261,187792+18,30%+18,83%
jan/20261,178357+17,36%+17,66%
dez/20251,164935+16,02%+16,30%
nov/20251,15049+14,58%+14,90%
out/20251,13923+13,46%+13,71%
set/20251,125353+12,08%+12,27%
ago/20251,112581+10,81%+10,92%
jul/20251,099816+9,54%+9,64%
jun/20251,085739+8,13%+8,26%
mai/20251,073394+6,90%+7,09%
abr/20251,060936+5,66%+5,88%
mar/20251,050611+4,63%+4,78%
fev/20251,040657+3,64%+3,78%
jan/20251,029785+2,56%+2,76%
dez/20241,017501+1,34%+1,73%
nov/20241,012279+0,82%+0,79%
out/20241,0040770,00%0,00%
Cota
1,27938
Patrimônio líquido
R$ 127.134.675,50
Cotistas
526
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 52.987.495,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Active Fix ESG Horizonte Is FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 127.132.276,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.