Fundo de investimento
Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 57.583.715/0001-31
Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Zsys Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.941.153,00, distribuído entre 121 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,64%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em ações e 20,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações68,1%R$ 6.666.919,50
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,1%R$ 1.969.412,00
- Cotas de Fundos6,4%R$ 629.090,00
- Valores a receber5,3%R$ 520.174,38
- Disponibilidades0,0%R$ 243,36
Maiores posições
- 116,9%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 214,9%
UGPA3
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 314,1%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 413,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 513,6%
CSMG3
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 613,5%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 79,1%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 88,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 97,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 105,5%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,64%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,28% | 0,88% | 489% |
| No ano | -0,13% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +4,64% | 15,64% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,123459 | +12,41% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,0773 | +7,79% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,093877 | +9,45% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,087278 | +8,79% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,113063 | +11,37% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,120678 | +12,13% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,099479 | +10,01% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,20922 | +20,99% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,231349 | +23,20% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,124944 | +12,56% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,113448 | +11,41% | +14,90% |
| out/2025 | 1,099002 | +9,96% | +13,71% |
| set/2025 | 1,082647 | +8,33% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,073669 | +7,43% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,09398 | +9,46% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,096368 | +9,70% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,08222 | +8,28% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,021451 | +2,20% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,984912 | -1,45% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,992802 | -0,66% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,982011 | -1,74% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,974725 | -2,47% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,004586 | +0,51% | +0,79% |
| out/2024 | 0,99944 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,123459
- Patrimônio líquido
- R$ 6.941.153,00
- Cotistas
- 121
- Volatilidade (12 meses)
- 15,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.641.138,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.958.709,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.