Fundo de investimento

Caixa Cartões Extramercado Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 57.590.826/0001-75

Caixa Cartões Extramercado Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.569.122.816,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,9% em títulos públicos e 8,1% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,9%R$ 736.555.757,27
  • Operações Compromissadas8,1%R$ 64.822.747,07
  • Valores a receber0,0%R$ 19.555,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.694,05
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.428,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  3. 3

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  4. 4

    Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,33%15,64%98%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,282717+27,57%+28,26%
ago/20261,271854+26,49%+27,15%
jul/20261,257671+25,08%+25,77%
jun/20261,242208+23,54%+24,26%
mai/20261,228228+22,15%+22,89%
abr/20261,215723+20,90%+21,58%
mar/20261,203145+19,65%+20,27%
fev/20261,189714+18,32%+18,83%
jan/20261,178077+17,16%+17,66%
dez/20251,164308+15,79%+16,30%
nov/20251,150517+14,42%+14,90%
out/20251,139469+13,32%+13,71%
set/20251,125189+11,90%+12,27%
ago/20251,112183+10,61%+10,92%
jul/20251,099354+9,33%+9,64%
jun/20251,085486+7,95%+8,26%
mai/20251,074197+6,83%+7,09%
abr/20251,06226+5,64%+5,88%
mar/20251,051027+4,52%+4,78%
fev/20251,04123+3,55%+3,78%
jan/20251,031142+2,55%+2,76%
dez/20241,019097+1,35%+1,73%
nov/20241,012095+0,65%+0,79%
out/20241,0055290,00%0,00%
Cota
1,282717
Patrimônio líquido
R$ 1.569.122.816,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 767.614.887,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Cartões Extramercado Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.634.764.198,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.