Fundo de investimento
Classe Única de Cotas do Jcw CDI Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra Rf - Cred Priv Resp Limita
CNPJ 57.594.567/0001-50
Classe Única de Cotas do Jcw CDI Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra Rf - Cred Priv Resp Limita é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 354.042.139,73, distribuído entre 417 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Journey Capital 200 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 65.901.828/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,0%R$ 330.576.729,38
- Operações Compromissadas2,0%R$ 6.632.860,10
- Valores a receber0,0%R$ 23.290,02
Maiores posições
- 198,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,29% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,270495 | +26,52% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,25988 | +25,46% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,246372 | +24,11% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,231615 | +22,64% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,218295 | +21,32% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,205702 | +20,06% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,193127 | +18,81% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,179011 | +17,41% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,167497 | +16,26% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,154307 | +14,95% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,140641 | +13,59% | +14,00% |
| out/2025 | 1,129069 | +12,43% | +12,81% |
| set/2025 | 1,115141 | +11,05% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,102033 | +9,74% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,089629 | +8,51% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,076156 | +7,16% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,06468 | +6,02% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,053059 | +4,86% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,042517 | +3,81% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,032871 | +2,85% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,023084 | +1,88% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,012464 | +0,82% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,004214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,270495
- Patrimônio líquido
- R$ 354.042.139,73
- Cotistas
- 417
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 73.120.030,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Cotas do Jcw CDI Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra Rf - Cred Priv Resp Limita
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 353.583.143,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.