Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bless
CNPJ 57.627.579/0001-34
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bless é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.232.249,33, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em debêntures e 7,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,8%R$ 35.180.922,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 3.077.369,16
- Cotas de Fundos3,8%R$ 1.554.144,76
- Títulos Públicos2,8%R$ 1.165.382,21
- Disponibilidades0,0%R$ 9.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.499,50
Maiores posições
- 185,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,7%
BANCO ALFA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,06%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +5,05% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,06% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,202988 | +20,25% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,195373 | +19,49% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,179172 | +17,87% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,169954 | +16,95% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,170231 | +16,98% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,167162 | +16,67% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,172294 | +17,18% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,18987 | +18,94% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,178277 | +17,78% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,145109 | +14,47% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,143194 | +14,28% | +14,90% |
| out/2025 | 1,126107 | +12,57% | +13,71% |
| set/2025 | 1,12972 | +12,93% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,103026 | +10,26% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,081703 | +8,13% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,088968 | +8,86% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,071432 | +7,10% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,053352 | +5,29% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,030921 | +3,05% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,008593 | +0,82% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,000973 | +0,06% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,991315 | -0,91% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,003299 | +0,29% | +0,79% |
| out/2024 | 1,000383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202988
- Patrimônio líquido
- R$ 41.232.249,33
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bless
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.313.074,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.