Fundo de investimento

Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.639.204/0001-94

Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.495.794,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,0%R$ 1.823.838,44
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,3%R$ 62.450,11
  • Disponibilidades0,6%R$ 10.674,34
  • Valores a receber0,1%R$ 2.475,89

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    79,5%
  2. 2

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  4. 4

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,24%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%132%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,24%15,64%91%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,232224+23,26%+28,26%
ago/20261,218156+21,86%+27,15%
jul/20261,194241+19,47%+25,77%
jun/20261,187071+18,75%+24,26%
mai/20261,184154+18,46%+22,89%
abr/20261,158747+15,91%+21,58%
mar/20261,134826+13,52%+20,27%
fev/20261,133336+13,37%+18,83%
jan/20261,129771+13,02%+17,66%
dez/20251,127675+12,81%+16,30%
nov/20251,111697+11,21%+14,90%
out/20251,1053+10,57%+13,71%
set/20251,087661+8,80%+12,27%
ago/20251,078635+7,90%+10,92%
jul/20251,071157+7,15%+9,64%
jun/20251,059604+6,00%+8,26%
mai/20251,056356+5,67%+7,09%
abr/20251,039899+4,03%+5,88%
mar/20251,025895+2,62%+4,78%
fev/20251,035578+3,59%+3,78%
jan/20251,030876+3,12%+2,76%
dez/20241,019441+1,98%+1,73%
nov/20241,021766+2,21%+0,79%
out/20240,9996550,00%0,00%
Cota
1,232224
Patrimônio líquido
R$ 2.495.794,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.362.469,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.893.148,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.