Fundo de investimento

Safra IBOVESPA Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

CNPJ 57.647.643/0001-49

Safra IBOVESPA Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.410.053,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,43%, o equivalente a 150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 14.162.125,00
  • Valores a receber0,6%R$ 91.338,98
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 58.282,18
  • Títulos Públicos0,1%R$ 19.109,57
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,01

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    99,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,43%150% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,67%0,88%305%
No ano+6,87%10,28%67%
12 meses+23,43%15,64%150%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026135,187991+35,96%+28,26%
ago/2026131,670184+32,43%+27,15%
jul/2026133,128699+33,89%+25,77%
jun/2026131,046606+31,80%+24,26%
mai/2026131,600402+32,36%+22,89%
abr/2026140,208435+41,01%+21,58%
mar/2026140,614096+41,42%+20,27%
fev/2026146,014089+46,85%+18,83%
jan/2026140,696353+41,50%+17,66%
dez/2025126,491905+27,22%+16,30%
nov/2025124,84208+25,56%+14,90%
out/2025117,276494+17,95%+13,71%
set/2025113,566047+14,22%+12,27%
ago/2025109,526597+10,16%+10,92%
jul/2025101,648746+2,23%+9,64%
jun/2025107,265813+7,88%+8,26%
mai/2025106,190964+6,80%+7,09%
abr/2025103,809087+4,41%+5,88%
mar/202597,252577-2,19%+4,78%
fev/202591,238709-8,24%+3,78%
jan/202593,650197-5,81%+2,76%
dez/202489,650065-9,83%+1,73%
nov/202494,49867-4,96%+0,79%
out/202499,4286830,00%0,00%
Cota
135,187991
Patrimônio líquido
R$ 13.410.053,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.608.256,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra IBOVESPA Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Patrimônio líquido
R$ 13.553.924,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.