Fundo de investimento
Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciada DI Leader Eac - Resp Limitada
CNPJ 57.676.229/0001-68
Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciada DI Leader Eac - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.442.366,98, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (CNPJ 10.601.349/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 1.445.270.768,53
- Operações Compromissadas26,1%R$ 511.785.400,89
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.189,57
Maiores posições
- 173,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,23172 | +22,11% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,221301 | +21,08% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,208195 | +19,78% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,193848 | +18,36% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,180843 | +17,07% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,1685 | +15,85% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,156146 | +14,62% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,142256 | +13,24% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,131066 | +12,13% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,118139 | +10,85% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,104878 | +9,54% | +9,67% |
| out/2025 | 1,093527 | +8,41% | +8,52% |
| set/2025 | 1,079922 | +7,06% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,067047 | +5,79% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,055103 | +4,60% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,041959 | +3,30% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,030791 | +2,19% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,019208 | +1,05% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,008667 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,23172
- Patrimônio líquido
- R$ 42.442.366,98
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.518.688,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciada DI Leader Eac - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.200.032,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.