Fundo de investimento
Journey Capital 50 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.681.558/0001-05
Journey Capital 50 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.101.784,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,2% em debêntures e 22,5% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,2%R$ 3.403.066,42
- Operações Compromissadas22,5%R$ 1.125.566,32
- Títulos Públicos9,0%R$ 448.329,13
- Valores a receber0,3%R$ 16.018,03
Maiores posições
- 168,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,91%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,66% | 0,88% | -75% |
| No ano | +8,13% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,91% | 15,64% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,25182 | +24,64% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,260111 | +25,47% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,243794 | +23,84% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,228554 | +22,32% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,222892 | +21,76% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,209726 | +20,45% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,198771 | +19,36% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,184205 | +17,91% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,173279 | +16,82% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,157694 | +15,27% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,144783 | +13,98% | +14,00% |
| out/2025 | 1,134071 | +12,92% | +12,81% |
| set/2025 | 1,118158 | +11,33% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,098931 | +9,42% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,083781 | +7,91% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,07937 | +7,47% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,06796 | +6,33% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,054199 | +4,96% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,043459 | +3,89% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,03363 | +2,92% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,023645 | +1,92% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,012816 | +0,84% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,004344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,25182
- Patrimônio líquido
- R$ 115.101.784,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 101.684.977,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 50 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.364.393,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.