Fundo de investimento
Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 57.682.222/0001-59
Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Swm Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 469.085.728,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,9% em debêntures e 24,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures58,9%R$ 256.215.248,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,6%R$ 107.142.985,29
- Operações Compromissadas16,4%R$ 71.480.755,36
- Valores a receber0,0%R$ 51.752,55
Maiores posições
- 158,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,77%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +8,17% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,77% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,263745 | +26,09% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,253251 | +25,04% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,236282 | +23,35% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,223765 | +22,10% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,218423 | +21,57% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,212652 | +20,99% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,205415 | +20,27% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,20922 | +20,65% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,197839 | +19,51% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,168345 | +16,57% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,161964 | +15,94% | +14,90% |
| out/2025 | 1,144805 | +14,22% | +13,71% |
| set/2025 | 1,140847 | +13,83% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,120666 | +11,81% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,10412 | +10,16% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,102001 | +9,95% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,08752 | +8,51% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,07083 | +6,84% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,052132 | +4,98% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,037153 | +3,48% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,026801 | +2,45% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,016192 | +1,39% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,010752 | +0,85% | +0,79% |
| out/2024 | 1,002251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,263745
- Patrimônio líquido
- R$ 469.085.728,29
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 189.820.925,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 469.842.292,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.