Fundo de investimento

Genoa Capital Signal FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.710.483/0001-35

Genoa Capital Signal FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.866.786,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,19%, o equivalente a 180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,1% em títulos públicos e 31,7% em investimento no exterior, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,1%R$ 46.478.888,27
  • Investimento no Exterior31,7%R$ 32.635.346,77
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 14.261.585,71
  • Opções - Posições titulares3,0%R$ 3.135.101,31
  • Opções - Posições lançadas3,0%R$ 3.045.364,18
  • Outros (7 categorias)3,3%R$ 3.390.495,51

Maiores posições

  1. 1

    3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 15556,799569

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    28,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  6. 6

    3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 5751,833317

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,2%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    1,9%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,8%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,9%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,8%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,19%180% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,16%0,88%703%
No ano+20,66%10,28%201%
12 meses+28,19%15,64%180%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,354602+34,72%+26,08%
ago/20261,276007+26,90%+24,98%
jul/20261,247969+24,11%+23,63%
jun/20261,226479+21,98%+22,15%
mai/20261,191059+18,45%+20,80%
abr/20261,173176+16,68%+19,51%
mar/20261,153112+14,68%+18,22%
fev/20261,194727+18,82%+16,81%
jan/20261,158677+15,23%+15,66%
dez/20251,122649+11,65%+14,32%
nov/20251,124075+11,79%+12,95%
out/20251,090943+8,50%+11,77%
set/20251,078906+7,30%+10,36%
ago/20251,056732+5,09%+9,03%
jul/20251,035338+2,97%+7,78%
jun/20251,05739+5,16%+6,42%
mai/20251,019981+1,44%+5,26%
abr/20251,03712+3,14%+4,08%
mar/20250,984717-2,07%+2,99%
fev/20251,01143+0,59%+2,01%
jan/20250,99944-0,60%+1,01%
dez/20241,0055030,00%0,00%
Cota
1,354602
Patrimônio líquido
R$ 92.866.786,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.330.319,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genoa Capital Signal FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.677.632,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.