Fundo de investimento
Artax Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 57.711.964/0001-65
Artax Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.054.059,10, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Artax Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,4% em títulos públicos e 17,8% em investimento no exterior, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.698.364/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,4%R$ 862.786.798,73
- Investimento no Exterior17,8%R$ 224.946.896,76
- Operações Compromissadas13,7%R$ 173.355.884,72
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 141.659,79
- Valores a receber0,0%R$ 17.616,59
- Disponibilidades0,0%R$ 11.607,54
Maiores posições
- 184,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 195290404,9413
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,2%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 878937,6213
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,2%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,041
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,2%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59012869,9543
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39658886,8801
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,4%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38879184,494
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 212 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,283518 | +28,35% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,273644 | +27,36% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,258533 | +25,85% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,243525 | +24,35% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,228954 | +22,90% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,216148 | +21,61% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,202923 | +20,29% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,198753 | +19,88% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,185784 | +18,58% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,169995 | +17,00% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,157622 | +15,76% | +14,90% |
| out/2025 | 1,143609 | +14,36% | +13,71% |
| set/2025 | 1,126943 | +12,69% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,109883 | +10,99% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,09833 | +9,83% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,085031 | +8,50% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,073697 | +7,37% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,058005 | +5,80% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,048186 | +4,82% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,044081 | +4,41% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,03538 | +3,54% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,027044 | +2,70% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,015296 | +1,53% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,283518
- Patrimônio líquido
- R$ 62.054.059,10
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.488.569,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Artax Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.013.321,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.