Fundo de investimento
Bb M&ms Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 57.713.013/0001-25
Bb M&ms Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.493.121,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,51%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 5,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 14.301.846,74
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%R$ 960.084,71
- Cotas de Fundos3,3%R$ 547.084,95
- Operações Compromissadas3,1%R$ 513.678,97
- Disponibilidades0,2%R$ 26.251,18
- Valores a receber0,0%R$ 2.732,17
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,51%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +5,82% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,51% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165378 | +17,99% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,155107 | +16,95% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,142487 | +15,67% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,13113 | +14,52% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,127125 | +14,12% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,12267 | +13,67% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,125071 | +13,91% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,135377 | +14,95% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,128417 | +14,25% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,101249 | +11,50% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,096751 | +11,04% | +14,00% |
| out/2025 | 1,080871 | +9,44% | +12,81% |
| set/2025 | 1,081671 | +9,52% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,064194 | +7,75% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,047949 | +6,10% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,051931 | +6,51% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,037874 | +5,08% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,025861 | +3,87% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,00287 | +1,54% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,98723 | -0,05% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,981715 | -0,60% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,968083 | -1,98% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,98768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165378
- Patrimônio líquido
- R$ 16.493.121,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb M&ms Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.522.048,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.