Fundo de investimento
Bb Vis Celesc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.713.682/0001-05
Bb Vis Celesc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.047.666,97, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 85.283.640,89
- Valores a receber0,0%R$ 3.623,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 151,0%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,0%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,279612 | +27,80% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,268263 | +26,66% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,254027 | +25,24% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,238606 | +23,70% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,224745 | +22,32% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,211559 | +21,00% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,198404 | +19,69% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,183715 | +18,22% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,171824 | +17,03% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,157969 | +15,65% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,143876 | +14,24% | +14,00% |
| out/2025 | 1,13188 | +13,04% | +12,81% |
| set/2025 | 1,117446 | +11,60% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,103779 | +10,24% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,090895 | +8,95% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,076868 | +7,55% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,064995 | +6,36% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,053064 | +5,17% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,041905 | +4,06% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,031397 | +3,01% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,021067 | +1,98% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,010576 | +0,93% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,001285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,279612
- Patrimônio líquido
- R$ 86.047.666,97
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 159.568.614,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Vis Celesc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 86.004.399,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.