Fundo de investimento
Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.744.364/0001-01
Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.103.724,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,04%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,5% em debêntures e 18,6% em títulos públicos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,5%R$ 15.447.735,73
- Títulos Públicos18,6%R$ 3.798.647,92
- Cotas de Fundos3,6%R$ 733.156,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 464.481,03
- Valores a receber0,0%R$ 8.357,49
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 174,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,04%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +6,29% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,04% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,821864 | +19,09% | +27,25% |
| ago/2026 | 11,703428 | +17,90% | +26,15% |
| jul/2026 | 11,550603 | +16,36% | +24,78% |
| jun/2026 | 11,428036 | +15,12% | +23,29% |
| mai/2026 | 11,455195 | +15,40% | +21,92% |
| abr/2026 | 11,451693 | +15,36% | +20,63% |
| mar/2026 | 11,390568 | +14,75% | +19,33% |
| fev/2026 | 11,55034 | +16,36% | +17,90% |
| jan/2026 | 11,374909 | +14,59% | +16,73% |
| dez/2025 | 11,122235 | +12,04% | +15,39% |
| nov/2025 | 11,114755 | +11,97% | +14,00% |
| out/2025 | 10,927655 | +10,08% | +12,81% |
| set/2025 | 10,933276 | +10,14% | +11,39% |
| ago/2025 | 10,743191 | +8,22% | +10,05% |
| jul/2025 | 10,554393 | +6,32% | +8,78% |
| jun/2025 | 10,643804 | +7,22% | +7,41% |
| mai/2025 | 10,495724 | +5,73% | +6,25% |
| abr/2025 | 10,323844 | +4,00% | +5,05% |
| mar/2025 | 10,085539 | +1,60% | +3,95% |
| fev/2025 | 9,88262 | -0,44% | +2,96% |
| jan/2025 | 9,826768 | -1,01% | +1,95% |
| dez/2024 | 9,737029 | -1,91% | +0,93% |
| nov/2024 | 9,926724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,821864
- Patrimônio líquido
- R$ 21.103.724,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.139.203,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.