Fundo de investimento

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 57.744.596/0001-51

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.037.724,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,1% em debêntures, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,1%R$ 40.076.342,17
  • Cotas de Fundos4,9%R$ 2.137.012,82
  • Títulos Públicos2,2%R$ 988.642,17
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 753.485,17
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 44.336,67
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,1%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  7. 7

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/Q28

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,66%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%11%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+11,66%15,64%75%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,392205+23,64%+26,08%
ago/202612,380487+23,53%+24,98%
jul/202612,23128+22,04%+23,63%
jun/202612,113538+20,86%+22,15%
mai/202611,960098+19,33%+20,80%
abr/202611,890325+18,64%+19,51%
mar/202611,908589+18,82%+18,22%
fev/202611,960563+19,34%+16,81%
jan/202611,892688+18,66%+15,66%
dez/202511,538859+15,13%+14,32%
nov/202511,417385+13,92%+12,95%
out/202511,354703+13,29%+11,77%
set/202511,403251+13,78%+10,36%
ago/202511,098542+10,74%+9,03%
jul/202510,914837+8,90%+7,78%
jun/202510,791623+7,67%+6,42%
mai/202510,624714+6,01%+5,26%
abr/202510,47928+4,56%+4,08%
mar/202510,352698+3,29%+2,99%
fev/202510,220534+1,98%+2,01%
jan/202510,127921+1,05%+1,01%
dez/202410,0224750,00%0,00%
Cota
12,392205
Patrimônio líquido
R$ 44.037.724,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.020.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.139.979,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.