Fundo de investimento
Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.745.265/0001-36
Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.019.125,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,16%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em debêntures e 14,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,6%R$ 11.097.463,13
- Títulos Públicos14,0%R$ 1.944.831,01
- Cotas de Fundos6,4%R$ 891.028,05
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
- Disponibilidades0,0%R$ 3.408,86
Maiores posições
- 179,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,16%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +3,97% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +7,16% | 15,64% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,759358 | +16,49% | +24,81% |
| ago/2026 | 11,673347 | +15,64% | +23,73% |
| jul/2026 | 11,517412 | +14,10% | +22,39% |
| jun/2026 | 11,468013 | +13,61% | +20,92% |
| mai/2026 | 11,522858 | +14,15% | +19,58% |
| abr/2026 | 11,568365 | +14,60% | +18,31% |
| mar/2026 | 11,467221 | +13,60% | +17,04% |
| fev/2026 | 11,723631 | +16,14% | +15,64% |
| jan/2026 | 11,616662 | +15,08% | +14,50% |
| dez/2025 | 11,310061 | +12,04% | +13,18% |
| nov/2025 | 11,30752 | +12,02% | +11,81% |
| out/2025 | 11,112727 | +10,09% | +10,65% |
| set/2025 | 11,145132 | +10,41% | +9,25% |
| ago/2025 | 10,973449 | +8,71% | +7,94% |
| jul/2025 | 10,828624 | +7,27% | +6,70% |
| jun/2025 | 10,937931 | +8,35% | +5,35% |
| mai/2025 | 10,770475 | +6,70% | +4,21% |
| abr/2025 | 10,694849 | +5,95% | +3,04% |
| mar/2025 | 10,453051 | +3,55% | +1,96% |
| fev/2025 | 10,182798 | +0,87% | +0,99% |
| jan/2025 | 10,094557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,759358
- Patrimônio líquido
- R$ 14.019.125,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.062.344,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.