Fundo de investimento
Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.751.201/0001-48
Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.384.670,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,93%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,22% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
147,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,93%147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,23% | 0,88% | -26% |
| No ano | +10,85% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +22,93% | 15,64% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,36523 | +35,18% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,368335 | +35,49% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,291538 | +27,88% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,290197 | +27,75% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,282403 | +26,98% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,239202 | +22,70% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,23757 | +22,54% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,245187 | +23,29% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,258371 | +24,60% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,231553 | +21,94% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,222008 | +21,00% | +14,00% |
| out/2025 | 1,223197 | +21,11% | +12,81% |
| set/2025 | 1,121134 | +11,01% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,110605 | +9,97% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,081272 | +7,06% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,092779 | +8,20% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,08103 | +7,04% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,024907 | +1,48% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,986103 | -2,36% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,003067 | -0,68% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,008256 | -0,17% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,003966 | -0,59% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,009948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,36523
- Patrimônio líquido
- R$ 26.384.670,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 309.415,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.372.405,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.