Fundo de investimento
Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.753.479/0001-54
Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.430.246,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,79%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,6%R$ 45.830.552,68
- Disponibilidades0,6%R$ 276.650,30
- Títulos Públicos0,6%R$ 267.448,93
- Operações Compromissadas0,2%R$ 77.012,57
- Valores a receber0,0%R$ 8.980,35
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.350,00
Maiores posições
- 110,6%
SCHCTCU LX EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 210,5%
SCHORODER GAIA TWO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 310,5%
SCHRODER GAIA EGRTON
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 410,4%
GLGAINH ID EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 59,8%
Brevan H Abs BdA2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 68,0%
MARSHALL WACE T CL B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 76,3%
JPMECPH LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,8%
ELAIUAH LX EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 95,6%
BSAD2US LX EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 105,6%
CARPPFU LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,79%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | -2,00% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +0,79% | 15,64% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,703007 | -5,65% | +27,25% |
| ago/2026 | 97,131818 | -6,20% | +26,15% |
| jul/2026 | 94,432376 | -8,81% | +24,78% |
| jun/2026 | 98,139576 | -5,23% | +23,29% |
| mai/2026 | 93,92165 | -9,30% | +21,92% |
| abr/2026 | 91,466474 | -11,68% | +20,63% |
| mar/2026 | 93,988157 | -9,24% | +19,33% |
| fev/2026 | 93,534396 | -9,68% | +17,90% |
| jan/2026 | 95,277466 | -7,99% | +16,73% |
| dez/2025 | 99,697187 | -3,73% | +15,39% |
| nov/2025 | 96,367987 | -6,94% | +14,00% |
| out/2025 | 96,746294 | -6,58% | +12,81% |
| set/2025 | 95,37587 | -7,90% | +11,39% |
| ago/2025 | 96,937902 | -6,39% | +10,05% |
| jul/2025 | 99,311012 | -4,10% | +8,78% |
| jun/2025 | 96,202485 | -7,10% | +7,41% |
| mai/2025 | 100,628356 | -2,83% | +6,25% |
| abr/2025 | 100,2711 | -3,17% | +5,05% |
| mar/2025 | 99,949393 | -3,48% | +3,95% |
| fev/2025 | 102,810384 | -0,72% | +2,96% |
| jan/2025 | 100,978588 | -2,49% | +1,95% |
| dez/2024 | 106,714706 | +3,05% | +0,93% |
| nov/2024 | 103,556799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,703007
- Patrimônio líquido
- R$ 48.430.246,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 345.070.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.113.458,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.