Fundo de investimento

BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 57.771.660/0001-93

BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 283.556.115,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em debêntures e 14,9% em cotas de fundos, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,1%R$ 135.373.210,11
  • Cotas de Fundos14,9%R$ 41.964.515,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 36.992.083,27
  • Títulos Públicos11,4%R$ 32.110.848,42
  • Operações Compromissadas10,1%R$ 28.367.705,48
  • Outros (7 categorias)2,3%R$ 6.612.209,16

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    MERCADO CREDITO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 282 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,09%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,95%10,28%107%
12 meses+16,09%15,64%103%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,288046+28,30%+27,25%
ago/20261,277181+27,22%+26,15%
jul/20261,261969+25,70%+24,78%
jun/20261,245821+24,10%+23,29%
mai/20261,230707+22,59%+21,92%
abr/20261,212076+20,73%+20,63%
mar/20261,19751+19,28%+19,33%
fev/20261,185562+18,09%+17,90%
jan/20261,175303+17,07%+16,73%
dez/20251,160908+15,64%+15,39%
nov/20251,147938+14,35%+14,00%
out/20251,134939+13,05%+12,81%
set/20251,122049+11,77%+11,39%
ago/20251,109488+10,52%+10,05%
jul/20251,096871+9,26%+8,78%
jun/20251,082291+7,81%+7,41%
mai/20251,070695+6,65%+6,25%
abr/20251,057834+5,37%+5,05%
mar/20251,045326+4,12%+3,95%
fev/20251,034385+3,03%+2,96%
jan/20251,022774+1,88%+1,95%
dez/20241,010049+0,61%+0,93%
nov/20241,0039220,00%0,00%
Cota
1,288046
Patrimônio líquido
R$ 283.556.115,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 283.457.489,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.