Fundo de investimento
Ubs Evolution Gold Brl Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.776.487/0001-16
Ubs Evolution Gold Brl Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.534.548,89, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,46%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em investimento no exterior e 18,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior80,6%R$ 9.919.832,15
- Títulos Públicos18,9%R$ 2.324.266,89
- Operações Compromissadas0,4%R$ 53.668,54
- Disponibilidades0,0%R$ 5.399,02
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 180,9%
IAU US - ISHARES GOLD TRUST - 23000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 219,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,46%169% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,78% | 0,88% | -318% |
| No ano | +4,39% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +26,46% | 15,64% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,328377 | +34,90% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,366425 | +38,76% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,257005 | +27,65% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,239502 | +25,87% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,362686 | +38,38% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,369797 | +39,10% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,3788 | +40,02% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,502634 | +52,59% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,400984 | +42,27% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,272491 | +29,22% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,241097 | +26,03% | +8,52% |
| out/2025 | 1,185242 | +20,36% | +7,39% |
| set/2025 | 1,144797 | +16,25% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,050462 | +6,67% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,004698 | +2,03% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,001158 | +1,67% | +2,25% |
| mai/2025 | 0,991232 | +0,66% | +1,14% |
| abr/2025 | 0,984738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,328377
- Patrimônio líquido
- R$ 4.534.548,89
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 22,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.545.270,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Gold Brl Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.545.567,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.