Fundo de investimento
Ubs Evolution Monge Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.777.043/0001-03
Ubs Evolution Monge Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.082.375,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,86%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 6,2% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 87.949.445,72
- Operações Compromissadas6,2%R$ 6.211.943,66
- Títulos Públicos5,5%R$ 5.435.083,88
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 76.718,54
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.495,38
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,86%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
| No ano | +6,97% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,86% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,21991 | +21,67% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,21746 | +21,42% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,202233 | +19,90% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,189338 | +18,62% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,179173 | +17,60% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,171904 | +16,88% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,172353 | +16,92% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,180121 | +17,70% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,171066 | +16,80% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,140465 | +13,74% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,133636 | +13,06% | +11,81% |
| out/2025 | 1,119835 | +11,69% | +10,65% |
| set/2025 | 1,123927 | +12,09% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,090535 | +8,76% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,071984 | +6,91% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,057094 | +5,43% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,045007 | +4,22% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,033145 | +3,04% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,022338 | +1,96% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,012235 | +0,96% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,002658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,21991
- Patrimônio líquido
- R$ 103.082.375,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Monge Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 103.279.450,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.