Fundo de investimento

Neo Folio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.779.711/0001-23

Neo Folio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.385.987,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,25%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em títulos públicos e 21,8% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,6%R$ 27.126.864,91
  • Operações Compromissadas21,8%R$ 7.616.660,37
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 189.351,62
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.381,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,4%
  4. 4

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,6%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,25%34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,99%0,88%341%
No ano+0,21%10,28%2%
12 meses+5,25%15,64%34%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,109366+16,64%+26,08%
ago/20261,07715+13,25%+24,98%
jul/20261,097862+15,43%+23,63%
jun/20261,099429+15,60%+22,15%
mai/20261,130977+18,91%+20,80%
abr/20261,132265+19,05%+19,51%
mar/20261,171685+23,19%+18,22%
fev/20261,155155+21,46%+16,81%
jan/20261,147963+20,70%+15,66%
dez/20251,107075+16,40%+14,32%
nov/20251,113534+17,08%+12,95%
out/20251,094758+15,11%+11,77%
set/20251,067382+12,23%+10,36%
ago/20251,054042+10,82%+9,03%
jul/20251,047903+10,18%+7,78%
jun/20251,043388+9,70%+6,42%
mai/20251,010093+6,20%+5,26%
abr/20250,960345+0,97%+4,08%
mar/20250,996042+4,73%+2,99%
fev/20250,956522+0,57%+2,01%
jan/20250,992082+4,31%+1,01%
dez/20240,9510950,00%0,00%
Cota
1,109366
Patrimônio líquido
R$ 28.385.987,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Folio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.265.350,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.