Fundo de investimento
Spx Raptor 90 Bb Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.786.682/0001-27
Spx Raptor 90 Bb Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.090.237,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,58%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,58%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +2,25% | 10,28% | 22% |
| 12 meses | +8,58% | 15,64% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,142094 | +12,00% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,12036 | +9,87% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,084659 | +6,37% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,115044 | +9,35% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,07939 | +5,85% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,06342 | +4,28% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,041704 | +2,15% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,181026 | +15,82% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,145342 | +12,32% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,11697 | +9,54% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,111271 | +8,98% | +12,95% |
| out/2025 | 1,10546 | +8,41% | +11,77% |
| set/2025 | 1,073082 | +5,23% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,05182 | +3,15% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,007795 | -1,17% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,023977 | +0,42% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,996808 | -2,25% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,007678 | -1,18% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,995887 | -2,34% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,010428 | -0,91% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,999248 | -2,01% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,019734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,142094
- Patrimônio líquido
- R$ 40.090.237,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.981.407,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Raptor 90 Bb Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.078.668,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.