Fundo de investimento
Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.790.619/0001-64
Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.726.515,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,13%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,0% em debêntures e 5,7% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,0%R$ 59.384.820,94
- Títulos Públicos5,7%R$ 4.005.173,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 3.819.111,80
- Operações Compromissadas3,8%R$ 2.630.308,23
- Valores a receber0,0%R$ 21.234,85
Maiores posições
- 185,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 115 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,13%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +4,25% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +8,13% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,210673 | +20,85% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,205296 | +20,32% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,192033 | +18,99% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,180701 | +17,86% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,178993 | +17,69% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,176623 | +17,45% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,182624 | +18,05% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,198652 | +19,65% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,193864 | +19,18% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,16136 | +15,93% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,159168 | +15,71% | +14,90% |
| out/2025 | 1,14101 | +13,90% | +13,71% |
| set/2025 | 1,150327 | +14,83% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,119621 | +11,76% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,103858 | +10,19% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,097089 | +9,52% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,077808 | +7,59% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,058989 | +5,71% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,037344 | +3,55% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,017316 | +1,55% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,010801 | +0,90% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,99994 | -0,18% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,005317 | +0,35% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00177 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,210673
- Patrimônio líquido
- R$ 71.726.515,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.622.927,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frfc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.820.449,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.