Fundo de investimento
Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf LP Resp Limitada
CNPJ 57.791.787/0001-74
Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.137.915.352,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em debêntures, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures96,0%R$ 1.162.828.039,75
- Operações Compromissadas3,9%R$ 47.081.032,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.339.158,40
- Valores a receber0,0%R$ 311.323,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 149 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,70%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -15% |
| No ano | +6,55% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,70% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,608321 | +27,61% | +28,26% |
| ago/2026 | 127,775842 | +27,78% | +27,15% |
| jul/2026 | 127,037878 | +27,04% | +25,77% |
| jun/2026 | 126,006054 | +26,01% | +24,26% |
| mai/2026 | 123,575948 | +23,58% | +22,89% |
| abr/2026 | 122,28926 | +22,29% | +21,58% |
| mar/2026 | 122,818057 | +22,82% | +20,27% |
| fev/2026 | 124,088202 | +24,09% | +18,83% |
| jan/2026 | 122,849747 | +22,85% | +17,66% |
| dez/2025 | 119,765931 | +19,77% | +16,30% |
| nov/2025 | 119,22936 | +19,23% | +14,90% |
| out/2025 | 117,623751 | +17,62% | +13,71% |
| set/2025 | 116,992461 | +16,99% | +12,27% |
| ago/2025 | 114,241391 | +14,24% | +10,92% |
| jul/2025 | 112,897357 | +12,90% | +9,64% |
| jun/2025 | 111,114034 | +11,11% | +8,26% |
| mai/2025 | 109,594511 | +9,59% | +7,09% |
| abr/2025 | 107,807097 | +7,81% | +5,88% |
| mar/2025 | 105,974478 | +5,97% | +4,78% |
| fev/2025 | 105,407578 | +5,41% | +3,78% |
| jan/2025 | 103,957623 | +3,96% | +2,76% |
| dez/2024 | 104,190497 | +4,19% | +1,73% |
| nov/2024 | 101,985013 | +1,99% | +0,79% |
| out/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,608321
- Patrimônio líquido
- R$ 1.137.915.352,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 926.673.767,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 1.156.546.489,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.