Fundo de investimento
Spx Raptor 90 Asa FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.792.986/0001-05
Spx Raptor 90 Asa FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.050.805,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,91%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,91%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 217% |
| No ano | +2,00% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +7,91% | 15,64% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,126447 | +13,65% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,105431 | +11,53% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,070759 | +8,03% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,100785 | +11,06% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,065731 | +7,53% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,050121 | +5,95% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,028719 | +3,79% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,161093 | +17,15% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,129916 | +14,00% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,104356 | +11,42% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,097791 | +10,76% | +7,30% |
| out/2025 | 1,091132 | +10,09% | +6,18% |
| set/2025 | 1,063008 | +7,25% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,04384 | +5,32% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,001608 | +1,06% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,017217 | +2,63% | +1,10% |
| mai/2025 | 0,991126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,126447
- Patrimônio líquido
- R$ 3.050.805,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 635.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Raptor 90 Asa FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.049.942,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.