Fundo de investimento
BTG Hapvida Caixa Livre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.794.594/0001-77
BTG Hapvida Caixa Livre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.999.683,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,6% em títulos públicos e 34,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,6%R$ 205.149.364,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,3%R$ 107.342.450,96
- Valores a receber0,0%R$ 50.201,55
- Operações Compromissadas0,0%R$ 38.144,65
Maiores posições
- 165,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,3%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BANCOSEGURO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,280533 | +27,45% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,269416 | +26,34% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,255522 | +24,96% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,2402 | +23,43% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,226341 | +22,05% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,213314 | +20,76% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,200082 | +19,44% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,185269 | +17,97% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,173421 | +16,79% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,159854 | +15,44% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,14573 | +14,03% | +14,00% |
| out/2025 | 1,133774 | +12,84% | +12,81% |
| set/2025 | 1,119312 | +11,40% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,105802 | +10,06% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,092954 | +8,78% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,078917 | +7,38% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,067021 | +6,20% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,05487 | +4,99% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,044113 | +3,92% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,034242 | +2,93% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,024165 | +1,93% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,013573 | +0,88% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,004759 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,280533
- Patrimônio líquido
- R$ 131.999.683,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 89.285.185,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Hapvida Caixa Livre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 131.932.610,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.