Fundo de investimento
Occam FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.813.684/0001-68
Occam FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 371.435.883,73, distribuído entre 220 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,34%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 6,7% em operações compromissadas, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 409.529.387,97
- Operações Compromissadas6,7%R$ 31.189.255,95
- Cotas de Fundos3,4%R$ 15.855.528,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 6.888.918,08
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 875.011,37
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 776.597,66
Maiores posições
- 188,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,7%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,4%
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,4%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
OMNI SA CREDITO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BCO MERCANTIL B
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,34%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,74% | 0,88% | -85% |
| No ano | +5,89% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,34% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,219771 | +20,76% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,228888 | +21,66% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,216249 | +20,41% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,202234 | +19,02% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,181397 | +16,96% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,172483 | +16,07% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,178276 | +16,65% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,187209 | +17,53% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,179289 | +16,75% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,15191 | +14,04% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,140709 | +12,93% | +11,81% |
| out/2025 | 1,130991 | +11,97% | +10,65% |
| set/2025 | 1,13006 | +11,87% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,105482 | +9,44% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,086746 | +7,59% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,069893 | +5,92% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,056413 | +4,58% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,043155 | +3,27% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,031882 | +2,15% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,021081 | +1,09% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,010115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,219771
- Patrimônio líquido
- R$ 371.435.883,73
- Cotistas
- 220
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 163.460.220,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 373.550.342,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.