Fundo de investimento
Caixa Previnvest Ntn-B 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.823.798/0001-99
Caixa Previnvest Ntn-B 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.343.025,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 22.528.013,60
- Operações Compromissadas2,2%R$ 499.963,52
- Valores a receber0,0%R$ 3.575,44
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 197,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,29%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 164% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,29% | 15,64% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,201876 | +20,13% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,184886 | +18,43% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,167066 | +16,65% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,151979 | +15,14% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,155379 | +15,48% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,141742 | +14,12% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,125971 | +12,54% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,114555 | +11,40% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,102275 | +10,17% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,088543 | +8,80% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,078125 | +7,76% | +10,72% |
| out/2025 | 1,065325 | +6,48% | +9,57% |
| set/2025 | 1,056619 | +5,61% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,051639 | +5,11% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,037683 | +3,72% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,032827 | +3,23% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,031856 | +3,14% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,024038 | +2,35% | +2,03% |
| mar/2025 | 0,999032 | -0,15% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,000487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,201876
- Patrimônio líquido
- R$ 23.343.025,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.728.530,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Previnvest Ntn-B 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.321.606,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.