Fundo de investimento
Ibiuna Rf Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.829.025/0001-10
Ibiuna Rf Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 65.057.350,63, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,84%, o equivalente a 326% do CDI (0,56% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,4% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,4%R$ 129.930.014,21
- Operações Compromissadas10,0%R$ 18.486.197,66
- Opções - Posições lançadas9,9%R$ 18.230.185,00
- Opções - Posições titulares9,4%R$ 17.275.650,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 302.708,53
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 257.886,21
Maiores posições
- 188,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,1%
OPD IDI/FW9B
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 411,7%
OPD IDI/FW9C
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,2%
OPD CPM/MV83
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 60,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
OPD CPM/MV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
OPD CPM/QV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
OPD CPM/QV83
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/12/2024
Rentabilidade no mês
+1,84%326% do CDI (0,56%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,56% | 326% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 103,359748 | +3,36% | +1,73% |
| nov/2024 | 101,492263 | +1,49% | +0,79% |
| out/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,359748
- Patrimônio líquido
- R$ 65.057.350,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 63.830.838,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Rf Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Patrimônio líquido
- R$ 30.255.940,73 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.