Fundo de investimento

Manager Spx Seahawk Debênt Incent D45 FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra Rf LP Resp Limitada

CNPJ 57.831.012/0001-85

Manager Spx Seahawk Debênt Incent D45 FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra Rf LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.372.172,78, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em debêntures e 10,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 255 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 57.636.187/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures74,9%R$ 372.757.338,42
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,6%R$ 52.758.491,62
  • Operações Compromissadas9,2%R$ 45.748.432,31
  • Títulos Públicos3,3%R$ 16.637.175,48
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 8.790.587,50
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 805.169,65

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    76,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,4%
  3. 3

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  6. 6

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 255 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,97%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,55%0,88%-62%
No ano+6,01%10,28%58%
12 meses+9,97%15,64%64%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026120,362856+20,20%+24,81%
ago/2026121,023993+20,86%+23,73%
jul/2026120,154909+19,99%+22,39%
jun/2026118,876317+18,71%+20,92%
mai/2026116,729273+16,57%+19,58%
abr/2026115,970695+15,81%+18,31%
mar/2026116,634848+16,48%+17,04%
fev/2026117,547914+17,39%+15,64%
jan/2026117,157964+17,00%+14,50%
dez/2025113,535432+13,38%+13,18%
nov/2025112,6635+12,51%+11,81%
out/2025111,762568+11,61%+10,65%
set/2025111,97733+11,82%+9,25%
ago/2025109,448873+9,30%+7,94%
jul/2025107,98783+7,84%+6,70%
jun/2025106,320755+6,18%+5,35%
mai/2025104,813939+4,67%+4,21%
abr/2025103,410497+3,27%+3,04%
mar/2025102,502412+2,36%+1,96%
fev/2025101,370275+1,23%+0,99%
jan/2025100,1364590,00%0,00%
Cota
120,362856
Patrimônio líquido
R$ 17.372.172,78
Cotistas
79
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 65.913.961,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Spx Seahawk Debênt Incent D45 FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra Rf LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 17.397.495,73 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.