Fundo de investimento
Caixa Fg Bndes Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.844.309/0001-85
Caixa Fg Bndes Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 737.342.977,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,3%R$ 788.002.640,82
- Operações Compromissadas4,7%R$ 38.525.430,18
- Valores a receber0,0%R$ 41.827,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 31.826,82
- Disponibilidades0,0%R$ 10.935,03
Maiores posições
- 188,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,280381 | +27,17% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,269462 | +26,08% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,255618 | +24,71% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,240462 | +23,20% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,226892 | +21,86% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,213882 | +20,56% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,200862 | +19,27% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,186221 | +17,82% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,174506 | +16,65% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,160953 | +15,31% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,146956 | +13,92% | +14,00% |
| out/2025 | 1,135049 | +12,73% | +12,81% |
| set/2025 | 1,120755 | +11,31% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,107303 | +9,98% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,094582 | +8,71% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,080766 | +7,34% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,069084 | +6,18% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,057004 | +4,98% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,046158 | +3,90% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,036303 | +2,93% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,026232 | +1,93% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,015674 | +0,88% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,006841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,280381
- Patrimônio líquido
- R$ 737.342.977,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.789.699,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fg Bndes Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 737.013.453,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.