Fundo de investimento
Caixa Previnvest Ntn-B 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.879.318/0001-01
Caixa Previnvest Ntn-B 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.377.645,60, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 10.946.134,85
- Operações Compromissadas2,0%R$ 226.286,90
- Valores a receber0,1%R$ 15.965,55
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 197,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,89%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +9,16% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +12,89% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,193248 | +19,27% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,173291 | +17,27% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,157282 | +15,67% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,140405 | +13,99% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,150288 | +14,97% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,138391 | +13,78% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,120722 | +12,02% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,119947 | +11,94% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,106548 | +10,60% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,093094 | +9,26% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,086759 | +8,62% | +10,72% |
| out/2025 | 1,068423 | +6,79% | +9,57% |
| set/2025 | 1,060105 | +5,96% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,057002 | +5,65% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,046176 | +4,57% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,045955 | +4,54% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,045306 | +4,48% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,033399 | +3,29% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,004799 | +0,43% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,000487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,193248
- Patrimônio líquido
- R$ 11.377.645,60
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.375.197,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Previnvest Ntn-B 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.391.059,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.