Fundo de investimento
Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.888.197/0001-64
Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.023.221,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,35%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,81% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,35%169% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,89% | 0,88% | 558% |
| No ano | +14,03% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +26,35% | 15,64% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,517365 | +51,67% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,446564 | +44,59% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,464091 | +46,35% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,429421 | +42,88% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,437261 | +43,67% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,540615 | +54,00% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,537268 | +53,66% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,540239 | +53,96% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,482007 | +48,14% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,33071 | +33,01% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,322783 | +32,22% | +12,95% |
| out/2025 | 1,259098 | +25,86% | +11,77% |
| set/2025 | 1,243625 | +24,31% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,200938 | +20,04% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,126079 | +12,56% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,1759 | +17,54% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,159637 | +15,91% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,127861 | +12,74% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,077758 | +7,73% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,020562 | +2,01% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,051975 | +5,15% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,000424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,517365
- Patrimônio líquido
- R$ 106.023.221,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.876.257,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.