Fundo de investimento

Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 57.897.771/0001-40

Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.610.366,58, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,53%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,8% em cotas de fundos e 20,6% em disponibilidades, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,8%R$ 11.011.140,00
  • Disponibilidades20,6%R$ 3.397.959,64
  • Operações Compromissadas9,2%R$ 1.523.736,59
  • Ações3,2%R$ 524.920,00
  • Valores a receber0,1%R$ 19.795,12
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 15.867,80

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    69,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  3. 3

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    1,7%
  4. 4

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  5. 5

    WDOFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  6. 5 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,53%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,13%0,88%14%
No ano+2,73%10,28%27%
12 meses+11,53%15,64%74%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,216294+20,25%+27,25%
ago/20261,21475+20,10%+26,15%
jul/20261,214989+20,13%+24,78%
jun/20261,221927+20,81%+23,29%
mai/20261,223481+20,96%+21,92%
abr/20261,216593+20,28%+20,63%
mar/20261,20044+18,69%+19,33%
fev/20261,204049+19,04%+17,90%
jan/20261,195794+18,23%+16,73%
dez/20251,183936+17,06%+15,39%
nov/20251,177616+16,43%+14,00%
out/20251,146662+13,37%+12,81%
set/20251,143237+13,03%+11,39%
ago/20251,090566+7,82%+10,05%
jul/20251,0863+7,40%+8,78%
jun/20251,093146+8,08%+7,41%
mai/20251,091468+7,91%+6,25%
abr/20251,056283+4,43%+5,05%
mar/20251,039217+2,75%+3,95%
fev/20251,015953+0,45%+2,96%
jan/20251,02255+1,10%+1,95%
dez/20241,035175+2,35%+0,93%
nov/20241,0114360,00%0,00%
Cota
1,216294
Patrimônio líquido
R$ 15.610.366,58
Cotistas
36
Volatilidade (12 meses)
5,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.061.459,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.650.676,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.