Fundo de investimento
Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.905.649/0001-79
Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.287.351,91, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,58%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em ações e 18,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações41,2%R$ 115.878.141,29
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,4%R$ 51.806.521,01
- Cotas de Fundos15,1%R$ 42.521.998,83
- Títulos Públicos12,2%R$ 34.354.920,01
- Investimento no Exterior7,4%R$ 20.775.187,68
- Outros (8 categorias)5,6%R$ 15.769.016,31
Maiores posições
- 116,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,7%
DAHLIA SATURN C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 54,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,2%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,58%23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | -0,58% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +3,58% | 15,64% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,221565 | +22,16% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,214788 | +21,48% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,226051 | +22,61% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,253045 | +25,30% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,243743 | +24,37% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,290414 | +29,04% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,262462 | +26,25% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,251617 | +25,16% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,245378 | +24,54% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,228714 | +22,87% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,241507 | +24,15% | +14,90% |
| out/2025 | 1,221374 | +22,14% | +13,71% |
| set/2025 | 1,207023 | +20,70% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,17938 | +17,94% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,132246 | +13,22% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,13753 | +13,75% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,129842 | +12,98% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,08928 | +8,93% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,033514 | +3,35% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,060911 | +6,09% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,05425 | +5,43% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,046072 | +4,61% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,032025 | +3,20% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,221565
- Patrimônio líquido
- R$ 212.287.351,91
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.280.125,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 212.390.787,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.