Fundo de investimento
Fs Bio Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 57.913.754/0001-50
Fs Bio Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.238.292,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,2% em títulos públicos e 5,6% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,2%R$ 4.903.003,17
- Operações Compromissadas5,6%R$ 291.344,60
- Disponibilidades0,1%R$ 4.268,36
- Valores a receber0,1%R$ 3.600,96
Maiores posições
- 194,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,22021 | +21,55% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,21008 | +20,54% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,197243 | +19,26% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,18318 | +17,86% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,170472 | +16,59% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,158385 | +15,39% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,146312 | +14,19% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,132308 | +12,79% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,121107 | +11,68% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,108306 | +10,40% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,094995 | +9,08% | +14,00% |
| out/2025 | 1,083644 | +7,95% | +12,81% |
| set/2025 | 1,069934 | +6,58% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,056897 | +5,28% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,044705 | +4,07% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,031459 | +2,75% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,020566 | +1,66% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,009457 | +0,56% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,998287 | -0,56% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,988965 | -1,49% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,023377 | +1,94% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,012663 | +0,87% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,00388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,22021
- Patrimônio líquido
- R$ 5.238.292,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 119.011.779,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fs Bio Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.238.292,19 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.