Fundo de investimento

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.952.464/0001-15

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.189.547,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,09%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em debêntures e 17,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures81,0%R$ 68.545.390,99
  • Cotas de Fundos17,9%R$ 15.193.185,09
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 918.348,45
  • Valores a receber0,0%R$ 17.866,02

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,7%
  2. 2

    NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  5. 4 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,09%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+8,12%10,28%79%
12 meses+14,09%15,64%90%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026129,181979+29,01%+27,25%
ago/2026128,355549+28,18%+26,15%
jul/2026127,340547+27,17%+24,78%
jun/2026125,889041+25,72%+23,29%
mai/2026126,044415+25,87%+21,92%
abr/2026125,444573+25,28%+20,63%
mar/2026123,814952+23,65%+19,33%
fev/2026123,383317+23,22%+17,90%
jan/2026121,769088+21,60%+16,73%
dez/2025119,48567+19,32%+15,39%
nov/2025118,609982+18,45%+14,00%
out/2025116,785068+16,63%+12,81%
set/2025115,450708+15,30%+11,39%
ago/2025113,224907+13,07%+10,05%
jul/2025110,838869+10,69%+8,78%
jun/2025110,320598+10,17%+7,41%
mai/2025108,695847+8,55%+6,25%
abr/2025106,679655+6,54%+5,05%
mar/2025104,560675+4,42%+3,95%
fev/2025103,264118+3,12%+2,96%
jan/2025102,185875+2,05%+1,95%
dez/2024100,15326+0,02%+0,93%
nov/2024100,1350020,00%0,00%
Cota
129,181979
Patrimônio líquido
R$ 76.189.547,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.690.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.222.247,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.