Fundo de investimento

Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada

CNPJ 57.955.368/0001-20

Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.742.929,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,13%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,2% em debêntures e 22,9% em operações compromissadas, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DAYCOVAL S.A.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,2%R$ 100.644.509,48
  • Operações Compromissadas22,9%R$ 31.880.341,40
  • Títulos Públicos4,7%R$ 6.621.831,13
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 223.349,33
  • Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 79.947,97
  • Valores a receber0,0%R$ 5.644,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    72,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  4. 4

    Cupom IPCA - 16/08/2032

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  5. 5

    VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

    CDCA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,1%
  6. 6

    Cupom IPCA - 15/08/2030

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    Cupom IPCA - 15/05/2035

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Cupom IPCA - 16/05/2033

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    Cupom IPCA - 15/05/2029

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,13%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%27%
No ano+10,92%10,28%106%
12 meses+17,13%15,64%110%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,321715+30,92%+24,81%
ago/20261,31855+30,61%+23,73%
jul/20261,303793+29,15%+22,39%
jun/20261,289158+27,70%+20,92%
mai/20261,265028+25,31%+19,58%
abr/20261,246339+23,46%+18,31%
mar/20261,237288+22,56%+17,04%
fev/20261,221982+21,05%+15,64%
jan/20261,210946+19,95%+14,50%
dez/20251,191619+18,04%+13,18%
nov/20251,178645+16,75%+11,81%
out/20251,169134+15,81%+10,65%
set/20251,152442+14,16%+9,25%
ago/20251,128373+11,77%+7,94%
jul/20251,10879+9,83%+6,70%
jun/20251,083356+7,31%+5,35%
mai/20251,067513+5,74%+4,21%
abr/20251,044621+3,48%+3,04%
mar/20251,033461+2,37%+1,96%
fev/20251,021111+1,15%+0,99%
jan/20251,0095220,00%0,00%
Cota
1,321715
Patrimônio líquido
R$ 139.742.929,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 69.700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 139.693.437,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.