Fundo de investimento

Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.967.324/0001-10

Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.405.013,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,66%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em títulos públicos e 15,8% em operações compromissadas, num total de 225 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,3%R$ 106.366.695,54
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 32.812.880,58
  • Ações12,1%R$ 25.112.046,96
  • Cotas de Fundos10,0%R$ 20.745.892,69
  • Investimento no Exterior7,1%R$ 14.819.618,98
  • Outros (9 categorias)3,6%R$ 7.428.518,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,2%
  3. 3

    KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 3827,73316

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  8. 8

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  10. 10

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  11. 10 maiores de 225 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,66%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%158%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+16,66%15,64%107%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,246131+24,99%+24,81%
ago/20261,229113+23,29%+23,73%
jul/20261,207014+21,07%+22,39%
jun/20261,208355+21,20%+20,92%
mai/20261,187372+19,10%+19,58%
abr/20261,181477+18,51%+18,31%
mar/20261,138528+14,20%+17,04%
fev/20261,176784+18,04%+15,64%
jan/20261,170919+17,45%+14,50%
dez/20251,148535+15,20%+13,18%
nov/20251,136915+14,04%+11,81%
out/20251,120562+12,40%+10,65%
set/20251,097273+10,06%+9,25%
ago/20251,068143+7,14%+7,94%
jul/20251,064268+6,75%+6,70%
jun/20251,054502+5,77%+5,35%
mai/20251,03283+3,60%+4,21%
abr/20250,992673-0,43%+3,04%
mar/20250,967632-2,94%+1,96%
fev/20250,987592-0,94%+0,99%
jan/20250,9969670,00%0,00%
Cota
1,246131
Patrimônio líquido
R$ 175.405.013,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 175.642.987,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.