Fundo de investimento
Genoa Capital Sonar A FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 57.980.969/0001-93
Genoa Capital Sonar A FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 258.229.854,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,12%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Sonar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,6% em cotas de fundos e 22,5% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL SONAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 57.679.361/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,6%R$ 198.552.419,60
- Títulos Públicos22,5%R$ 63.293.236,00
- Operações Compromissadas6,9%R$ 19.297.948,24
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 10.424,66
- Disponibilidades0,0%R$ 1.432,35
Maiores posições
- 170,6%
GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,12%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 274% |
| No ano | +12,44% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +18,12% | 15,64% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,288481 | +28,39% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,258244 | +25,37% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,241486 | +23,71% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,227648 | +22,33% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,208057 | +20,37% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,196013 | +19,17% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,179303 | +17,51% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,183633 | +17,94% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,166154 | +16,20% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,145913 | +14,18% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,137869 | +13,38% | +12,95% |
| out/2025 | 1,119187 | +11,52% | +11,77% |
| set/2025 | 1,108297 | +10,43% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,090863 | +8,70% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,073457 | +6,96% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,071389 | +6,76% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,050762 | +4,70% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,04476 | +4,10% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,017001 | +1,34% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,019076 | +1,54% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,007555 | +0,40% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,003586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,288481
- Patrimônio líquido
- R$ 258.229.854,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 102.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Sonar A FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 257.818.182,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.