Fundo de investimento

Xpa Essencial Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.992.560/0001-97

Xpa Essencial Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 412.024.752,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,3% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF73,0%R$ 354.826.470,61
  • Títulos Públicos22,3%R$ 108.203.343,01
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 22.991.743,09
  • Valores a receber0,0%R$ 21.527,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.528,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  4. 4

    VOTORANTIMBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  6. 6

    NUBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  9. 9

    FIDISBM (STELLANTIS)

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL BM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+15,82%15,64%101%
Rentabilidade acumuladamar/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mar/25set/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,237637+22,70%+22,42%
ago/20261,226929+21,64%+21,35%
jul/20261,213549+20,31%+20,04%
jun/20261,19884+18,85%+18,60%
mai/20261,185865+17,56%+17,29%
abr/20261,173129+16,30%+16,04%
mar/20261,160399+15,04%+14,79%
fev/20261,146069+13,62%+13,41%
jan/20261,134596+12,48%+12,30%
dez/20251,121326+11,17%+11,00%
nov/20251,107627+9,81%+9,67%
out/20251,095953+8,65%+8,52%
set/20251,081964+7,26%+7,16%
ago/20251,068616+5,94%+5,86%
jul/20251,056151+4,71%+4,65%
jun/20251,042675+3,37%+3,33%
mai/20251,03118+2,23%+2,21%
abr/20251,019392+1,06%+1,06%
mar/20251,0086910,00%0,00%
Cota
1,237637
Patrimônio líquido
R$ 412.024.752,43
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 569.541.088,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xpa Essencial Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 362.024.752,43 em 24/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.