Fundo de investimento

Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 57.998.318/0001-20

Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Exa Capital Asset Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.902.006,54, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,9% em títulos públicos e 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,9%R$ 38.332.546,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 27.699.442,68
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 2.481.433,20
  • Valores a receber0,0%R$ 12.654,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,0%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  3. 3

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  4. 4

    BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  6. 6

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  8. 8

    BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,20%10,28%99%
12 meses+15,48%15,64%99%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,262159+25,83%+26,08%
ago/20261,25141+24,76%+24,98%
jul/20261,238009+23,42%+23,63%
jun/20261,223291+21,95%+22,15%
mai/20261,209917+20,62%+20,80%
abr/20261,197251+19,36%+19,51%
mar/20261,184537+18,09%+18,22%
fev/20261,17035+16,67%+16,81%
jan/20261,158596+15,50%+15,66%
dez/20251,145367+14,18%+14,32%
nov/20251,131748+12,83%+12,95%
out/20251,120188+11,67%+11,77%
set/20251,106272+10,29%+10,36%
ago/20251,09301+8,96%+9,03%
jul/20251,080434+7,71%+7,78%
jun/20251,066835+6,35%+6,42%
mai/20251,055121+5,19%+5,26%
abr/20251,043213+4,00%+4,08%
mar/20251,031977+2,88%+2,99%
fev/20251,022153+1,90%+2,01%
jan/20251,012054+0,89%+1,01%
dez/20241,0030880,00%0,00%
Cota
1,262159
Patrimônio líquido
R$ 68.902.006,54
Cotistas
48
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.264.236,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Exa Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 68.867.854,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.