Fundo de investimento
Sparta e Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.002.209/0001-74
Sparta e Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.756.816,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,9% em debêntures e 28,5% em operações compromissadas, num total de 314 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,9%R$ 33.344.346,81
- Operações Compromissadas28,5%R$ 13.981.128,83
- Títulos Públicos2,3%R$ 1.144.521,91
- Obrigações por compra a termo a pagar1,2%R$ 602.655,25
- Valores a receber0,0%R$ 13.060,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.310,85
Maiores posições
- 187,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 314 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,77%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,77% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,207585 | +19,40% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,196035 | +18,26% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,183067 | +16,98% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,169504 | +15,64% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,165566 | +15,25% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,158338 | +14,53% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,156823 | +14,38% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,155538 | +14,26% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,147252 | +13,44% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,123529 | +11,09% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,117985 | +10,54% | +11,81% |
| out/2025 | 1,103776 | +9,14% | +10,65% |
| set/2025 | 1,101381 | +8,90% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,080465 | +6,83% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,06136 | +4,94% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,059366 | +4,75% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,051844 | +4,00% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,045914 | +3,42% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,023924 | +1,24% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,016717 | +0,53% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,01136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,207585
- Patrimônio líquido
- R$ 35.756.816,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.710.786,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta e Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.808.547,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.